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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 428.00 | 20 347.00 | 1 082.00 | 21 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 222.00 | 421 977.00 | 98 246.00 | 520 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 860.00 | 242.00 | 23 618.00 | 23 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 564.00 | 442 619.00 | 122 945.00 | 565 564.00 |
BT Marchandises | 1 048 764.00 | 44 822.00 | 1 003 942.00 | 1 048 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 987.00 | | 122 987.00 | 122 987.00 |
BZ Autres créances | 166 919.00 | | 166 919.00 | 166 919.00 |
CF Disponibilités | 108 402.00 | | 108 402.00 | 108 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 210.00 | 44 822.00 | 1 417 388.00 | 1 462 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 774.00 | 487 440.00 | 1 540 333.00 | 2 027 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 447 269.00 | 380 966.00 | | 447 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 162.00 | 81 302.00 | | 116 162.00 |
DL TOTAL (I) | 565 631.00 | 464 469.00 | | 565 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 357.00 | 75 317.00 | | 55 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 243.00 | 262 252.00 | | 210 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 40.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 322.00 | 471 924.00 | | 551 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 849.00 | 86 507.00 | | 103 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 884.00 | 114 956.00 | | 2 884.00 |
EA Autres dettes | 53 852.00 | 196 409.00 | | 53 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 702.00 | 1 092 449.00 | | 974 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 333.00 | 1 556 918.00 | | 1 540 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 408.00 | 1 037 110.00 | | 939 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 609.00 | | 4 955.00 | 560 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 896.00 | | 3 755.00 | 537 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 660.00 | | 1 200.00 | 22 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 910.00 | 47 708.00 | | 394 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 857.00 | 47 708.00 | | 394 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 917.00 | 4 904.00 | | 39 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 917.00 | 4 904.00 | | 39 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 917.00 | 4 904.00 | | 39 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 904.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 322.00 | 551 322.00 | | 551 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
UX Autres créances clients | 122 987.00 | 122 987.00 | | 122 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VB T. V. A. | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 339.00 | 20 044.00 | 35 295.00 | 55 339.00 |
VI Groupe et associés | 110 243.00 | 110 243.00 | | 110 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 231.00 | 123 231.00 | | 123 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 044.00 | 305 044.00 | | 305 044.00 |
VW T.V.A. | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 622.00 | 939 328.00 | 35 295.00 | 974 622.00 |