| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 77 948.00 | 16 333.00 | 61 614.00 | 77 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 294.00 | 27 229.00 | 31 064.00 | 58 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 224.00 | 23 933.00 | 31 291.00 | 55 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 465.00 | 67 495.00 | 448 970.00 | 516 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BZ Autres créances | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CF Disponibilités | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 717.00 | 67 495.00 | 488 222.00 | 555 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -29 884.00 | -59 497.00 | | -29 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 476.00 | 30 413.00 | | 2 476.00 |
DL TOTAL (I) | -18 607.00 | -21 084.00 | | -18 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 029.00 | 521 303.00 | | 432 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 934.00 | 36 934.00 | | 34 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 866.00 | 43 686.00 | | 39 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 829.00 | 601 923.00 | | 506 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 222.00 | 580 840.00 | | 488 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 500.00 | | 741 500.00 | 741 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 500.00 | | 741 500.00 | 741 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 500.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 12 771.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -190.00 | 5 367.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 695.00 | 758 427.00 | | 757 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 218.00 | 728 014.00 | | 755 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 476.00 | 30 413.00 | | 2 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 464.00 | | | 516 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 464.00 | | | 191 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 995.00 | 33 499.00 | | 33 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 995.00 | 33 499.00 | | 33 995.00 |