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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 77 948.00 | 28 435.00 | 49 512.00 | 77 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 294.00 | 37 395.00 | 20 899.00 | 58 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 224.00 | 34 470.00 | 20 753.00 | 55 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 465.00 | 100 300.00 | 416 164.00 | 516 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BZ Autres créances | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CF Disponibilités | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 102.00 | 100 300.00 | 441 802.00 | 542 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -27 407.00 | -29 884.00 | | -27 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 617.00 | 2 476.00 | | 19 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010.00 | -18 607.00 | | 1 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 553.00 | 432 029.00 | | 340 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 490.00 | 34 934.00 | | 39 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 749.00 | 39 866.00 | | 45 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 792.00 | 506 829.00 | | 440 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 802.00 | 488 222.00 | | 441 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 503.00 | 169 443.00 | | 197 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 325.00 | | 714 325.00 | 714 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 325.00 | | 714 325.00 | 714 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 805.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 771.00 | | | -12 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | -190.00 | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 644.00 | 757 695.00 | | 726 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 026.00 | 755 218.00 | | 707 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 617.00 | 2 476.00 | | 19 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 464.00 | | | 516 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 464.00 | | | 191 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 494.00 | 32 805.00 | | 67 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 494.00 | 32 805.00 | | 67 494.00 |