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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 299.00 | 3 922.00 | 3 378.00 | 7 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 371.00 | 26 976.00 | 14 395.00 | 41 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 796.00 | 30 898.00 | 19 899.00 | 50 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
BZ Autres créances | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CF Disponibilités | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 316.00 | 30 898.00 | 75 419.00 | 106 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
DL TOTAL (I) | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 419.00 | | | 75 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
FG Production vendue services | 221 683.00 | | 221 683.00 | 221 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 729.00 | | 228 729.00 | 228 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 565.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -727.00 | | | -727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 219.00 | | | 231 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 331.00 | | | 223 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 50 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 333.00 | 9 565.00 | | 21 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 333.00 | 9 565.00 | | 21 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 661.00 | 9 244.00 | 12 417.00 | 21 661.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 445.00 | 48 319.00 | 2 126.00 | 50 445.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 093.00 | 30 676.00 | 12 417.00 | 43 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
ST Autres comptes | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 119.00 | | | 34 119.00 |