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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 299.00 | 5 269.00 | 2 030.00 | 7 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 371.00 | 31 269.00 | 10 103.00 | 41 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 796.00 | 36 538.00 | 14 259.00 | 50 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
BZ Autres créances | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CF Disponibilités | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 464.00 | | 66 464.00 | 66 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 260.00 | 36 538.00 | 80 722.00 | 117 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DL TOTAL (I) | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 722.00 | | | 80 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 898.00 | 5 640.00 | | 30 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 898.00 | 5 640.00 | | 30 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 417.00 | 5 228.00 | 7 189.00 | 12 417.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 853.00 | 44 727.00 | 2 126.00 | 46 853.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 695.00 | 32 506.00 | 7 189.00 | 39 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
ST Autres comptes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 510.00 | | | 40 510.00 |