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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 365.00 | 12 989.00 | 67 376.00 | 80 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 797.00 | 11 177.00 | 58 620.00 | 69 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 162.00 | 24 166.00 | 125 996.00 | 150 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 379.00 | | 45 379.00 | 45 379.00 |
BZ Autres créances | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
CF Disponibilités | 69 030.00 | | 69 030.00 | 69 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 523.00 | | 137 523.00 | 137 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 685.00 | 24 166.00 | 263 519.00 | 287 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DG Autres réserves | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
DL TOTAL (I) | 89 486.00 | | | 89 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 547.00 | | | 110 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 033.00 | | | 174 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 519.00 | | | 263 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 080.00 | | 228 080.00 | 228 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 080.00 | | 228 080.00 | 228 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 175.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 971.00 | | | 273 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 845.00 | | | 242 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 650.00 | | 107 217.00 | 98 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 705.00 | 150 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 705.00 | 80 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 602.00 | | 64 468.00 | 71 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 048.00 | | 42 749.00 | 27 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 677.00 | 7 636.00 | 6 244.00 | 13 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 677.00 | 7 636.00 | 6 244.00 | 13 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 547.00 | 110 547.00 | | 110 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 220.00 | 1 022.00 | | 10 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
VB T. V. A. | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 492.00 | 68 492.00 | | 68 492.00 |
VW T.V.A. | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 033.00 | | 28 601.00 | 174 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 117 981.00 | | | 117 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | | | 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424.00 | | | 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 981.00 | | | 117 981.00 |