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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 164.00 | 11 483.00 | 73 681.00 | 85 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 797.00 | 25 225.00 | 44 572.00 | 69 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 961.00 | 36 708.00 | 118 253.00 | 154 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 392.00 | | 130 392.00 | 130 392.00 |
BZ Autres créances | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
CF Disponibilités | 89 760.00 | | 89 760.00 | 89 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 922.00 | | 254 922.00 | 254 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 883.00 | 36 708.00 | 373 175.00 | 409 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 2 524.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 83 906.00 | 54 336.00 | | 83 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 245.00 | 31 126.00 | | 28 245.00 |
DL TOTAL (I) | 117 731.00 | 89 486.00 | | 117 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 722.00 | 219.00 | | 3 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 620.00 | 28 601.00 | | 28 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 668.00 | 110 547.00 | | 161 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 417.00 | 34 666.00 | | 37 417.00 |
EA Autres dettes | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 444.00 | 174 033.00 | | 255 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 175.00 | 263 519.00 | | 373 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 313.00 | | 264 313.00 | 264 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 313.00 | | 264 313.00 | 264 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 333.00 | 39 167.00 | | 43 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 333.00 | 39 167.00 | | 43 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 748.00 | 37 694.00 | | 46 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 415.00 | 1 473.00 | | -3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 233.00 | | 5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 941.00 | 273 971.00 | | 323 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 696.00 | 242 845.00 | | 295 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 245.00 | 31 126.00 | | 28 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 162.00 | | 69 167.00 | 150 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 368.00 | 154 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 368.00 | 85 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 365.00 | | 69 167.00 | 80 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 069.00 | 16 114.00 | 17 620.00 | 15 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 069.00 | 16 114.00 | 17 620.00 | 15 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 668.00 | 161 668.00 | | 161 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UX Autres créances clients | 130 393.00 | | | 130 393.00 |
VB T. V. A. | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 163.00 | 165 163.00 | | 165 163.00 |
VW T.V.A. | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 604.00 | 231 604.00 | | 231 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | | | 505.00 |
ST Autres comptes | 165 141.00 | | | 165 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505.00 | | | 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 437.00 | | | 116 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 532.00 | | | 94 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 141.00 | | | 165 141.00 |