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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 327.00 | 773.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 691.00 | 8 611.00 | 10 080.00 | 18 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 050.00 | 8 938.00 | 25 112.00 | 34 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 193.00 | | 65 193.00 | 65 193.00 |
BZ Autres créances | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CF Disponibilités | 117 714.00 | | 117 714.00 | 117 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 522.00 | | 199 522.00 | 199 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 572.00 | 8 938.00 | 224 634.00 | 233 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 407.00 | 55 901.00 | | 71 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 959.00 | 15 507.00 | | 28 959.00 |
DL TOTAL (I) | 105 867.00 | 76 907.00 | | 105 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323.00 | 6 008.00 | | 1 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 292.00 | 40 791.00 | | 34 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 995.00 | 26 817.00 | | 20 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 221.00 | 28 950.00 | | 34 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 681.00 | | |
EA Autres dettes | 27 937.00 | 12 223.00 | | 27 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 768.00 | 119 469.00 | | 118 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 634.00 | 196 377.00 | | 224 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 308 070.00 | | 308 070.00 | 308 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 070.00 | | 308 070.00 | 308 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 533.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 2 383.00 | | 4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 191.00 | 281 247.00 | | 310 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 231.00 | 265 740.00 | | 281 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 959.00 | 15 507.00 | | 28 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 119.00 | | 1 100.00 | 34 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169.00 | 34 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 729.00 | 10 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 18 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 804.00 | | 1 100.00 | 9 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 788.00 | 3 878.00 | 729.00 | 5 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 327.00 | 729.00 | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 060.00 | 3 551.00 | | 5 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
VB T. V. A. | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VI Groupe et associés | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
VP Divers | 874.00 | | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 952.00 | 81 952.00 | | 81 952.00 |
VW T.V.A. | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 768.00 | 118 768.00 | | 118 768.00 |