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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 988.00 | 21 390.00 | 26 597.00 | 47 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 523.00 | 22 490.00 | 41 032.00 | 63 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 870.00 | | 133 870.00 | 133 870.00 |
BZ Autres créances | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
CF Disponibilités | 206 609.00 | | 206 609.00 | 206 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 081.00 | | 362 081.00 | 362 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 604.00 | 22 490.00 | 403 114.00 | 425 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 817.00 | 100 367.00 | | 161 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 657.00 | 61 450.00 | | 99 657.00 |
DL TOTAL (I) | 266 974.00 | 167 317.00 | | 266 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 129.00 | 8 362.00 | | 13 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 31 074.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 423.00 | 41 569.00 | | 22 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 935.00 | 62 659.00 | | 65 935.00 |
EA Autres dettes | 33 736.00 | 49 736.00 | | 33 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 140.00 | 193 401.00 | | 136 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 114.00 | 360 718.00 | | 403 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 484 563.00 | | 484 563.00 | 484 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 563.00 | | 484 563.00 | 484 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 948.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 8 575.00 | | 1 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 8 575.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | -8 575.00 | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 217.00 | 17 842.00 | | 33 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 119.00 | 458 492.00 | | 488 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 461.00 | 397 042.00 | | 388 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 657.00 | 61 450.00 | | 99 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 709.00 | | 17 958.00 | 45 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 63 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 190.00 | | 17 798.00 | 30 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 344.00 | | 160.00 | 5 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 542.00 | 7 948.00 | | 14 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 442.00 | 7 948.00 | | 13 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 133 870.00 | 133 870.00 | | 133 870.00 |
VB T. V. A. | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 129.00 | 6 677.00 | 6 452.00 | 13 129.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VP Divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 712.00 | 155 712.00 | | 155 712.00 |
VW T.V.A. | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 140.00 | 129 688.00 | 6 452.00 | 136 140.00 |