| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 76 553.00 | | 76 553.00 | 76 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 861.00 | 6 369.00 | 3 492.00 | 9 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 150.00 | 5 110.00 | 4 040.00 | 9 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 270.00 | 14 156.00 | 84 114.00 | 98 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
BZ Autres créances | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 271.00 | 14 156.00 | 148 115.00 | 162 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 020.00 | 6 000.00 | | 16 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 8 636.00 | 3 232.00 | | 8 636.00 |
DH Report à nouveau | 6 536.00 | 10 101.00 | | 6 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 222.00 | 11 859.00 | | 13 222.00 |
DL TOTAL (I) | 45 014.00 | 31 792.00 | | 45 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 865.00 | 55 859.00 | | 46 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 11.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 007.00 | 12 764.00 | | 16 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 077.00 | 44 932.00 | | 40 077.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 102.00 | 113 572.00 | | 103 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 115.00 | 145 364.00 | | 148 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 974.00 | 76 148.00 | | 83 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 248.00 | | 280 248.00 | 280 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 248.00 | | 280 248.00 | 280 248.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 884.00 | | | 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 023.00 | 9 170.00 | | 10 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 42.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 42.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 90.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | 143.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 233.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -191.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 082.00 | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 534.00 | 258 361.00 | | 282 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 313.00 | 246 503.00 | | 269 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 222.00 | 11 859.00 | | 13 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 437.00 | 1 567.00 | | 1 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 216.00 | | 3 204.00 | 97 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 98 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 19 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 553.00 | | | 76 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 957.00 | | 3 204.00 | 17 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 475.00 | 3 407.00 | 1 726.00 | 12 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 798.00 | 3 407.00 | 1 726.00 | 9 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 424.00 | 18 297.00 | 19 127.00 | 37 424.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VP Divers | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
VW T.V.A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 102.00 | 83 974.00 | 19 127.00 | 103 102.00 |