| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 76 553.00 | | 76 553.00 | 76 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 861.00 | 7 692.00 | 2 169.00 | 9 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 017.00 | 5 887.00 | 12 130.00 | 18 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 137.00 | 16 256.00 | 90 881.00 | 107 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
BZ Autres créances | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 875.00 | | 62 875.00 | 62 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 012.00 | 16 256.00 | 153 756.00 | 170 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 261.00 | 600.00 | | 1 261.00 |
DG Autres réserves | 14 976.00 | 8 636.00 | | 14 976.00 |
DH Report à nouveau | 12 757.00 | 6 536.00 | | 12 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 182.00 | 13 222.00 | | 15 182.00 |
DL TOTAL (I) | 60 196.00 | 45 014.00 | | 60 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 393.00 | 46 865.00 | | 36 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 146.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 808.00 | 16 007.00 | | 13 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 335.00 | 40 077.00 | | 42 335.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 560.00 | 103 102.00 | | 93 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 756.00 | 148 115.00 | | 153 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 940.00 | 83 974.00 | | 84 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 044.00 | 9 035.00 | | 7 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 415.00 | | 282 415.00 | 282 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 415.00 | | 282 415.00 | 282 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | 884.00 | | 1 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 230.00 | 10 023.00 | | 16 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 500.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 580.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 192.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367.00 | 424.00 | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | 616.00 | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | -36.00 | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 1 115.00 | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 347.00 | 282 534.00 | | 291 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 165.00 | 269 313.00 | | 276 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 182.00 | 13 222.00 | | 15 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 437.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 270.00 | | 10 987.00 | 98 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 107 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 27 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 553.00 | | | 76 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 011.00 | | 10 987.00 | 19 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 156.00 | 2 853.00 | 753.00 | 14 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 479.00 | 2 853.00 | 753.00 | 11 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | | | 251.00 |
VC Groupe et associés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 927.00 | 20 307.00 | 8 620.00 | 28 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
VW T.V.A. | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 560.00 | 84 940.00 | 8 620.00 | 93 560.00 |