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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 429.00 | 8 571.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 015.00 | 1 429.00 | 302 586.00 | 304 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BZ Autres créances | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CF Disponibilités | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 465.00 | 1 429.00 | 325 036.00 | 326 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 491.00 | | | 115 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
DL TOTAL (I) | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 412.00 | | | 210 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 081.00 | | | 275 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 036.00 | | | 325 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 670.00 | | | 64 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 654.00 | | 205 654.00 | 205 654.00 |
FD Production vendue biens | 140 919.00 | | 140 919.00 | 140 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 654.00 | | 205 654.00 | 205 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 902.00 | | | 206 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 947.00 | | | 166 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 304 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 412.00 | | 210 412.00 | 210 412.00 |
VI Groupe et associés | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 914.00 | | | 154 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 316.00 | 304 316.00 | | 304 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 070.00 | 2 055.00 | 4 015.00 | 6 070.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 081.00 | 64 670.00 | 210 412.00 | 275 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | | | 78.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
ST Autres comptes | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78.00 | | | 78.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 889.00 | | | 68 889.00 |