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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 245.00 | 11 043.00 | 12 202.00 | 23 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 260.00 | 11 043.00 | 306 217.00 | 317 260.00 |
BT Marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BZ Autres créances | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 770.00 | 11 043.00 | 332 727.00 | 343 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 698.00 | 115 491.00 | | -178 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 179.00 | -294 189.00 | | 12 179.00 |
DL TOTAL (I) | -156 519.00 | -168 698.00 | | -156 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 855.00 | 113 801.00 | | 77 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | 89.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 172.00 | 5 506.00 | | 7 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 018.00 | 376 777.00 | | 403 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 246.00 | 496 173.00 | | 489 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 727.00 | 327 475.00 | | 332 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 289.00 | 496 173.00 | | 449 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 446.00 | | 159 446.00 | 159 446.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 446.00 | | 159 446.00 | 159 446.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 328 829.00 | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 328 829.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | -328 642.00 | | -1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 6 837.00 | | 2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 473.00 | 141 106.00 | | 159 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 294.00 | 435 295.00 | | 147 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 179.00 | -294 189.00 | | 12 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 930.00 | | 1 330.00 | 315 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 915.00 | | 1 330.00 | 21 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 973.00 | 4 070.00 | | 6 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 973.00 | 4 070.00 | | 6 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 855.00 | 37 898.00 | 39 957.00 | 77 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 040.00 | 302 040.00 | | 302 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VW T.V.A. | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 246.00 | 449 289.00 | 39 957.00 | 489 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | 420.00 | | 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 428.00 | 4 337.00 | | 13 428.00 |
ST Autres comptes | 12 662.00 | 15 904.00 | | 12 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 819.00 | 34 999.00 | | 33 819.00 |
YT Sous‐traitance | 731.00 | | | 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 527.00 | 420.00 | | 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 591.00 | 21 538.00 | | 29 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 852.00 | 11 198.00 | | 10 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 641.00 | 55 240.00 | | 60 641.00 |