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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 904.00 | 2 767.00 | 9 136.00 | 11 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 244.00 | 17 131.00 | 37 114.00 | 54 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 948.00 | 19 898.00 | 100 050.00 | 119 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BT Marchandises | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BZ Autres créances | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CF Disponibilités | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 293.00 | 19 898.00 | 121 395.00 | 141 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 495.00 | 1 500.00 | | 36 495.00 |
DH Report à nouveau | -9 692.00 | -2 349.00 | | -9 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 271.00 | -7 343.00 | | -18 271.00 |
DL TOTAL (I) | 8 532.00 | -8 192.00 | | 8 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 525.00 | 20 801.00 | | 15 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 859.00 | 62 214.00 | | 83 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 481.00 | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 167.00 | 9 068.00 | | 10 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 864.00 | 95 563.00 | | 112 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 395.00 | 87 370.00 | | 121 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 171.00 | | | 77 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 967.00 | 6 931.00 | | 12 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 967.00 | 6 931.00 | | 12 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 859.00 | 83 859.00 | | 83 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 525.00 | 5 469.00 | 10 057.00 | 15 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 013.00 | 5 213.00 | 800.00 | 6 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 864.00 | 102 807.00 | 10 057.00 | 112 864.00 |