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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 904.00 | 4 896.00 | 7 008.00 | 11 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 244.00 | 24 051.00 | 30 193.00 | 54 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 948.00 | 28 947.00 | 91 001.00 | 119 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BT Marchandises | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BZ Autres créances | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CF Disponibilités | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 542.00 | 28 947.00 | 108 595.00 | 137 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
DH Report à nouveau | -27 963.00 | -9 692.00 | | -27 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 106.00 | -18 271.00 | | -21 106.00 |
DL TOTAL (I) | -12 574.00 | 8 532.00 | | -12 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 057.00 | 15 525.00 | | 10 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 469.00 | 83 859.00 | | 99 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 312.00 | | 3 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 855.00 | 10 167.00 | | 7 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 168.00 | 112 864.00 | | 121 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 595.00 | 121 395.00 | | 108 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 780.00 | 102 807.00 | | 116 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 948.00 | | | 119 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 898.00 | 9 049.00 | | 19 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 898.00 | 9 049.00 | | 19 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 469.00 | 99 469.00 | | 99 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 057.00 | 5 669.00 | 4 388.00 | 10 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 165.00 | 4 365.00 | 800.00 | 5 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 168.00 | 116 780.00 | 4 388.00 | 121 168.00 |