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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 039.00 | 4 946.00 | 6 093.00 | 11 039.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 589.00 | 6 496.00 | 36 093.00 | 42 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
072 Créances – Autres | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
084 Disponibilités | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
110 Total général Actif | 66 422.00 | 6 496.00 | 59 926.00 | 66 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 941.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 493.00 | 51 193.00 | | 52 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 606.00 | 256 822.00 | | 267 606.00 |
230 Autres produits | 6 533.00 | 3 318.00 | | 6 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 632.00 | 311 333.00 | | 326 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 003.00 | 19 836.00 | | 26 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -805.00 | 4 082.00 | | -805.00 |
242 Autres charges externes. | 198 592.00 | 196 131.00 | | 198 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 535.00 | 11 321.00 | | 9 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 381.00 | 97 617.00 | | 66 381.00 |
252 Charges sociales | 22 689.00 | 35 284.00 | | 22 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 907.00 | 2 827.00 | | 1 907.00 |
262 Autres charges | 875.00 | 641.00 | | 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 177.00 | 367 738.00 | | 325 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 454.00 | -56 404.00 | | 1 454.00 |
290 Produits exceptionnels | | 137 961.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | 2 049.00 | | 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 661.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 898.00 | 76 847.00 | | 898.00 |