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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 539.00 | 6 928.00 | 5 610.00 | 12 539.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 089.00 | 8 478.00 | 35 610.00 | 44 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
072 Créances – Autres | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
084 Disponibilités | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
110 Total général Actif | 66 724.00 | 8 478.00 | 58 246.00 | 66 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 780.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 533.00 | 52 493.00 | | 52 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 960.00 | 267 606.00 | | 251 960.00 |
230 Autres produits | 8 609.00 | 6 533.00 | | 8 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 102.00 | 326 632.00 | | 313 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 337.00 | 26 003.00 | | 28 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -805.00 | | |
242 Autres charges externes. | 182 479.00 | 198 592.00 | | 182 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 299.00 | | | -3 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 313.00 | 9 535.00 | | 9 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 684.00 | 66 381.00 | | 73 684.00 |
252 Charges sociales | 24 111.00 | 22 689.00 | | 24 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 221.00 | 1 907.00 | | 2 221.00 |
262 Autres charges | 872.00 | 875.00 | | 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 017.00 | 325 177.00 | | 321 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 915.00 | 1 454.00 | | -7 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | 556.00 | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 316.00 | 898.00 | | -8 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 639.00 | | | 639.00 |