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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 787.00 | 7 257.00 | 20 530.00 | 27 787.00 |
040 Immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 004.00 | 7 814.00 | 61 190.00 | 69 004.00 |
060 Stock marchandises | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
072 Créances – Autres | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
084 Disponibilités | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
110 Total général Actif | 91 161.00 | 7 814.00 | 83 348.00 | 91 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 985.00 | 10 506.00 | | 12 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 830.00 | 105 882.00 | | 97 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 197.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 588.00 | 116 585.00 | | 112 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 949.00 | 20 635.00 | | 27 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 422.00 | -1 941.00 | | -6 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 157.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 569.00 | 61 104.00 | | 33 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 323.00 | 2 894.00 | | 3 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 161.00 | 24 508.00 | | 34 161.00 |
252 Charges sociales | 5 670.00 | 4 474.00 | | 5 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 831.00 | 3 983.00 | | 3 831.00 |
262 Autres charges | 464.00 | 970.00 | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 545.00 | 119 783.00 | | 102 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 043.00 | -3 198.00 | | 10 043.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 56.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 643.00 | 2 343.00 | | 1 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 395.00 | -5 485.00 | | 8 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 834.00 | | | 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 288.00 | | | 66 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |