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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 787.00 | 11 502.00 | 16 286.00 | 27 787.00 |
040 Immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 004.00 | 12 058.00 | 56 946.00 | 69 004.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
072 Créances – Autres | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
084 Disponibilités | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
110 Total général Actif | 83 640.00 | 12 058.00 | 71 581.00 | 83 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 749.00 | 12 985.00 | | 9 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 166.00 | 97 830.00 | | 104 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 772.00 | | |
230 Autres produits | -13.00 | 1.00 | | -13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 902.00 | 112 588.00 | | 113 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 854.00 | 27 949.00 | | 11 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 113.00 | -6 422.00 | | 5 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 38 816.00 | 33 569.00 | | 38 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 791.00 | 3 323.00 | | 2 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 870.00 | 34 161.00 | | 31 870.00 |
252 Charges sociales | 8 127.00 | 5 670.00 | | 8 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 245.00 | 3 831.00 | | 4 245.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 464.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 870.00 | 102 545.00 | | 103 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 032.00 | 10 043.00 | | 10 032.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 19.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 1 301.00 | 1 643.00 | | 1 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 24.00 | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 294.00 | 8 395.00 | | 8 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 784.00 | | | 22 784.00 |