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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 000 015.00 | | 3 000 015.00 | 3 000 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 000 015.00 | | 3 000 015.00 | 3 000 015.00 |
072 Créances – Autres | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
084 Disponibilités | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
110 Total général Actif | 3 030 537.00 | | 3 030 537.00 | 3 030 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 276 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 782 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 787 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 030 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 465 538.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 25 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 4 230.00 | 153 250.00 | | 4 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 538.00 | 153 250.00 | | 4 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 388.00 | -153 250.00 | | -3 388.00 |
280 Produits financiers | 360 000.00 | 220 000.00 | | 360 000.00 |
294 Charges financières | 80 377.00 | 101 330.00 | | 80 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 276 227.00 | -34 580.00 | | 276 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 000 015.00 | | | 3 000 015.00 |