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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 720 015.00 | | 9 720 015.00 | 9 720 015.00 |
BZ Autres créances | 118 134.00 | | 118 134.00 | 118 134.00 |
CF Disponibilités | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 679.00 | | 132 679.00 | 132 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 852 694.00 | | 9 852 694.00 | 9 852 694.00 |
CU Autres participations | 9 720 015.00 | | 9 720 015.00 | 9 720 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020.00 | 1 200.00 | | 4 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 717 180.00 | | | 6 717 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 1 494 883.00 | 499 488.00 | | 1 494 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 925.00 | 995 395.00 | | 316 925.00 |
DL TOTAL (I) | 8 533 128.00 | 1 496 203.00 | | 8 533 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 606.00 | 1 621 708.00 | | 1 313 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 960.00 | 4 307.00 | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 566.00 | 1 626 015.00 | | 1 319 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 852 694.00 | 3 122 218.00 | | 9 852 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | 1 041 948.00 | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 075.00 | 46 553.00 | | 43 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 925.00 | 995 395.00 | | 316 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 015.00 | | 6 720 000.00 | 3 000 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 720 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 015.00 | | 6 720 000.00 | 3 000 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VC Groupe et associés | 113 480.00 | 113 480.00 | | 113 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 802.00 | 1 293 802.00 | | 1 293 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 537.00 | | | 344 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 134.00 | 118 134.00 | | 118 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 566.00 | 1 319 566.00 | | 1 319 566.00 |