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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 406.00 | | 122 406.00 | 122 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 480.00 | 11 298.00 | 48 182.00 | 59 480.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 286.00 | 11 298.00 | 175 988.00 | 187 286.00 |
060 Stock marchandises | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
084 Disponibilités | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
110 Total général Actif | 239 731.00 | 11 298.00 | 228 433.00 | 239 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 403.00 | 149 458.00 | | 285 403.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 271.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 426.00 | 149 729.00 | | 285 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 594.00 | 60 861.00 | | 99 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 781.00 | -5 524.00 | | -3 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 851.00 | 1 574.00 | | 2 851.00 |
242 Autres charges externes. | 84 779.00 | 67 321.00 | | 84 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | 240.00 | | 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 529.00 | 41 304.00 | | 34 529.00 |
252 Charges sociales | 8 575.00 | 10 079.00 | | 8 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 068.00 | 4 230.00 | | 7 068.00 |
262 Autres charges | 1 458.00 | 889.00 | | 1 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 869.00 | 180 974.00 | | 235 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 557.00 | -31 245.00 | | 49 557.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 2 489.00 | 1 831.00 | | 2 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 11.00 | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 547.00 | -33 087.00 | | 45 547.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 571.00 | | | 186 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |