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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 406.00 | | 122 406.00 | 122 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 380.00 | 18 814.00 | 42 566.00 | 61 380.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 186.00 | 18 814.00 | 170 372.00 | 189 186.00 |
060 Stock marchandises | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
072 Créances – Autres | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
084 Disponibilités | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
110 Total général Actif | 227 398.00 | 18 814.00 | 208 584.00 | 227 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 976.00 | 285 403.00 | | 311 976.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 22.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 035.00 | 285 426.00 | | 312 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 460.00 | 99 594.00 | | 101 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 095.00 | -3 781.00 | | 4 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 549.00 | 2 851.00 | | 2 549.00 |
242 Autres charges externes. | 104 193.00 | 84 779.00 | | 104 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | 795.00 | | 1 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 987.00 | 34 529.00 | | 41 987.00 |
252 Charges sociales | 11 456.00 | 8 575.00 | | 11 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 516.00 | 7 068.00 | | 7 516.00 |
262 Autres charges | 2 026.00 | 1 458.00 | | 2 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 195.00 | 235 869.00 | | 277 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 840.00 | 49 557.00 | | 34 840.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 2 091.00 | 2 489.00 | | 2 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 051.00 | 93.00 | | 1 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 1 443.00 | | 4 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 015.00 | 45 547.00 | | 27 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 286.00 | | | 187 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 865.00 | | | 61 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |