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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 647.00 | 5 529.00 | 1 117.00 | 6 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 707.00 | 29 095.00 | 25 612.00 | 54 707.00 |
040 Immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 833.00 | 34 625.00 | 97 208.00 | 131 833.00 |
060 Stock marchandises | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
072 Créances – Autres | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
084 Disponibilités | 44 718.00 | | 44 718.00 | 44 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 599.00 | | 69 599.00 | 69 599.00 |
110 Total général Actif | 201 432.00 | 34 625.00 | 166 808.00 | 201 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 552.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
230 Autres produits | 816.00 | | | 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 965.00 | | | 258 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 740.00 | | | 111 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
242 Autres charges externes. | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
252 Charges sociales | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
262 Autres charges | -17.00 | | | -17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 540.00 | | | 259 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -575.00 | | | -575.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 049.00 | | | -8 049.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 719.00 | | | 29 719.00 |