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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 024.00 | 42 248.00 | 17 776.00 | 60 024.00 |
040 Immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 149.00 | 48 895.00 | 88 255.00 | 137 149.00 |
060 Stock marchandises | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
072 Créances – Autres | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
084 Disponibilités | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
110 Total général Actif | 186 503.00 | 48 895.00 | 137 609.00 | 186 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 605.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 317.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 141 520.00 | | | 141 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 449.00 | | | 96 449.00 |
230 Autres produits | 512.00 | | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 481.00 | | | 238 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 232.00 | | | 95 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
242 Autres charges externes. | 59 252.00 | | | 59 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
252 Charges sociales | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 273.00 | | | 241 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 792.00 | | | -2 792.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
294 Charges financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 680.00 | | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 918.00 | | | -4 918.00 |