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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 401.00 | | 158 401.00 | 158 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 398.00 | 11 837.00 | 31 561.00 | 43 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 878.00 | 11 837.00 | 194 041.00 | 205 878.00 |
BT Marchandises | 84 500.00 | 8 450.00 | 76 050.00 | 84 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 996.00 | | 152 996.00 | 152 996.00 |
BZ Autres créances | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 61 746.00 | | 61 746.00 | 61 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 190.00 | 8 450.00 | 386 740.00 | 395 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 067.00 | 20 287.00 | 580 780.00 | 601 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
DL TOTAL (I) | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 708.00 | | | 91 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 380.00 | | | 242 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 607.00 | | | 112 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 890.00 | | | 90 890.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 693.00 | | | 537 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 780.00 | | | 580 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 693.00 | | | 537 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 903.00 | | 1 093 903.00 | 1 093 903.00 |
FG Production vendue services | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 443.00 | | 1 096 443.00 | 1 096 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 13 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 896.00 | | | 1 100 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 996.00 | | | 1 071 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 878.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 079.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 837.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 2 188.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 188.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 607.00 | 112 607.00 | | 112 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 152 996.00 | | | 152 996.00 |
VB T. V. A. | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 708.00 | 91 708.00 | | 91 708.00 |
VI Groupe et associés | 242 380.00 | 242 380.00 | | 242 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 540.00 | | | 189 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 832.00 | | | 97 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 022.00 | 173 022.00 | | 173 022.00 |
VW T.V.A. | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 693.00 | 537 693.00 | | 537 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
ST Autres comptes | 94 551.00 | | | 94 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
YT Sous‐traitance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 151.00 | | | 219 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 387.00 | | | 155 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 595.00 | | | 141 595.00 |