| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 401.00 | | 158 401.00 | 158 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 017.00 | 41 401.00 | 36 616.00 | 78 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 497.00 | 41 401.00 | 199 096.00 | 240 497.00 |
BT Marchandises | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 455.00 | | 125 455.00 | 125 455.00 |
BZ Autres créances | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 758.00 | | 232 758.00 | 232 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 255.00 | 41 401.00 | 431 854.00 | 473 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 71 242.00 | 49 425.00 | | 71 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 308.00 | 21 817.00 | | 26 308.00 |
DL TOTAL (I) | 110 750.00 | 84 442.00 | | 110 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 515.00 | 3 154.00 | | 3 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 515.00 | 3 154.00 | | 3 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 769.00 | 61 256.00 | | 64 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 647.00 | 21 761.00 | | 48 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 566.00 | 154 339.00 | | 146 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 443.00 | 74 886.00 | | 56 443.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 35 779.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 589.00 | 348 021.00 | | 317 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 854.00 | 435 617.00 | | 431 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 305.00 | 302 556.00 | | 288 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 008.00 | | 1 292 008.00 | 1 292 008.00 |
FG Production vendue services | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 060.00 | | 1 294 060.00 | 1 294 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 4 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 226.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 453.00 | 18 905.00 | | 22 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 318.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 318.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | -318.00 | | 1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 4 290.00 | | 3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 533.00 | 1 221 881.00 | | 1 313 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 226.00 | 1 200 064.00 | | 1 287 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 308.00 | 21 817.00 | | 26 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 283.00 | | 23 714.00 | 232 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 240 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 78 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 401.00 | | | 158 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 803.00 | | 23 714.00 | 69 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 676.00 | 16 225.00 | 15 500.00 | 40 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 676.00 | 16 225.00 | 15 500.00 | 40 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 154.00 | 3 515.00 | 3 154.00 | 3 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 154.00 | 3 515.00 | 3 154.00 | 3 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 515.00 | 3 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 566.00 | 146 566.00 | | 146 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 125 455.00 | 125 455.00 | | 125 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 465.00 | 16 181.00 | 29 284.00 | 45 465.00 |
VI Groupe et associés | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 321.00 | 171 321.00 | | 171 321.00 |
VW T.V.A. | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 909.00 | 287 625.00 | 29 284.00 | 316 909.00 |