| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 140.00 | | 47 140.00 | 47 140.00 |
AP Constructions | 4 076.00 | 168.00 | 3 908.00 | 4 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 610.00 | 1 314.00 | 4 296.00 | 5 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 888.00 | 2 204.00 | 14 684.00 | 16 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 234.00 | 3 686.00 | 71 548.00 | 75 234.00 |
BT Marchandises | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BZ Autres créances | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CF Disponibilités | 75 706.00 | | 75 706.00 | 75 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 641.00 | | 110 641.00 | 110 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 875.00 | 3 686.00 | 182 189.00 | 185 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
DL TOTAL (I) | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 083.00 | | | 131 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 189.00 | | | 182 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 927.00 | | | 82 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 648.00 | | 357 648.00 | 357 648.00 |
FD Production vendue biens | -18 648.00 | | -18 648.00 | -18 648.00 |
FG Production vendue services | 169 652.00 | | 169 652.00 | 169 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 652.00 | | 508 652.00 | 508 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 401.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 211.00 | | | 512 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 105.00 | | | 471 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 784.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 75 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 26 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 401.00 | 715.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 401.00 | 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 337.00 | 9 181.00 | 39 385.00 | 57 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VP Divers | 366.00 | | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 083.00 | 82 927.00 | 39 385.00 | 131 083.00 |