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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 140.00 | | 47 140.00 | 47 140.00 |
AP Constructions | 4 076.00 | 1 256.00 | 2 820.00 | 4 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 856.00 | 9 470.00 | 4 386.00 | 13 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 542.00 | 12 003.00 | 6 538.00 | 18 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 134.00 | 22 729.00 | 62 404.00 | 85 134.00 |
BT Marchandises | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 992.00 | 114.00 | 42 878.00 | 42 992.00 |
BZ Autres créances | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 919.00 | 67.00 | 5 853.00 | 5 919.00 |
CF Disponibilités | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 459.00 | 181.00 | 127 278.00 | 127 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 593.00 | 22 910.00 | 189 683.00 | 212 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 722.00 | 49 426.00 | | 66 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571.00 | 17 296.00 | | 1 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
DL TOTAL (I) | 84 647.00 | 77 722.00 | | 84 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 031.00 | 29 010.00 | | 19 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541.00 | 63.00 | | 2 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 809.00 | 51 571.00 | | 50 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 604.00 | 19 842.00 | | 25 604.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 375.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 036.00 | 100 860.00 | | 105 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 683.00 | 178 582.00 | | 189 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 265.00 | 81 829.00 | | 96 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 542.00 | | 5 324.00 | 82 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 681.00 | 85 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 681.00 | 36 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 881.00 | | 5 324.00 | 33 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 255.00 | 5 025.00 | 2 550.00 | 20 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 255.00 | 5 025.00 | 2 550.00 | 20 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 507.00 | | 393.00 | 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40.00 | 27.00 | | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547.00 | 27.00 | 393.00 | 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547.00 | 27.00 | 393.00 | 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 031.00 | 10 260.00 | 8 771.00 | 19 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 266.00 | 53 481.00 | 2 785.00 | 56 266.00 |
VW T.V.A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 486.00 | 95 715.00 | 8 771.00 | 104 486.00 |