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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 138.00 | 442.00 | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 918.00 | 2 660.00 | 16 258.00 | 18 918.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 898.00 | 2 798.00 | 78 100.00 | 80 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
060 Stock marchandises | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
072 Créances – Autres | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
084 Disponibilités | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
110 Total général Actif | 103 694.00 | 2 798.00 | 100 896.00 | 103 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 069.00 | | | 71 069.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 424.00 | | | 77 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 916.00 | | | -4 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 226.00 | | | -2 226.00 |
242 Autres charges externes. | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
252 Charges sociales | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 303.00 | | | 74 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -547.00 | | | -547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 194.00 | | | 2 194.00 |