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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 526.00 | 54.00 | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 864.00 | 10 661.00 | 9 203.00 | 19 864.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 844.00 | 11 187.00 | 70 657.00 | 81 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
060 Stock marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
072 Créances – Autres | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
084 Disponibilités | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
110 Total général Actif | 93 885.00 | 11 187.00 | 82 698.00 | 93 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 775.00 | 7 166.00 | | 5 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 002.00 | 85 922.00 | | 76 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 802.00 | 1 000.00 | | 802.00 |
230 Autres produits | 803.00 | 2.00 | | 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 383.00 | 94 090.00 | | 83 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 728.00 | 4 374.00 | | 1 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 169.00 | 3 427.00 | | 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 091.00 | 13 007.00 | | 10 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | 1 026.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 24 387.00 | 26 055.00 | | 24 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 906.00 | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 354.00 | 33 348.00 | | 23 354.00 |
252 Charges sociales | 5 863.00 | 4 905.00 | | 5 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 269.00 | 4 120.00 | | 4 269.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 282.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 976.00 | 91 452.00 | | 71 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 407.00 | 2 638.00 | | 11 407.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 1 590.00 | 1 885.00 | | 1 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -307.00 | -3 041.00 | | -307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 124.00 | 3 804.00 | | 10 124.00 |