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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AP Constructions | 159 500.00 | 143 699.00 | 15 801.00 | 159 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 345.00 | 240 242.00 | 7 103.00 | 247 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 556.00 | 107 516.00 | 8 040.00 | 115 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 214.00 | 491 882.00 | 35 332.00 | 527 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BP En cours de production de services | 100 516.00 | | 100 516.00 | 100 516.00 |
BT Marchandises | 918 223.00 | | 918 223.00 | 918 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 383.00 | | 74 383.00 | 74 383.00 |
BZ Autres créances | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
CF Disponibilités | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 264.00 | | 1 157 264.00 | 1 157 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 478.00 | 491 882.00 | 1 192 596.00 | 1 684 478.00 |
CU Autres participations | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 613 117.00 | | | 613 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 802.00 | | | -17 802.00 |
DL TOTAL (I) | 603 785.00 | | | 603 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 701.00 | | | 443 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 321.00 | | | 58 321.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 811.00 | | | 588 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 596.00 | | | 1 192 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 196.00 | | | 539 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 757.00 | | | 91 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341 549.00 | 36 500.00 | 378 049.00 | 341 549.00 |
FG Production vendue services | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 660.00 | 36 500.00 | 402 160.00 | 365 660.00 |
FM Production stockée | | | 79 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 214.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 156.00 | | | 482 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 958.00 | | | 499 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 802.00 | | | -17 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 050.00 | | 8 165.00 | 519 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 236.00 | | 8 165.00 | 514 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 668.00 | 8 214.00 | | 483 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 243.00 | 8 214.00 | | 483 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 74 383.00 | | | 74 383.00 |
VB T. V. A. | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 757.00 | 371 757.00 | | 371 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 945.00 | 22 330.00 | 45 081.00 | 71 945.00 |
VI Groupe et associés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
VP Divers | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 906.00 | 118 906.00 | | 118 906.00 |
VW T.V.A. | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 811.00 | 539 196.00 | 45 081.00 | 588 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
ST Autres comptes | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 546.00 | | | 84 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51.00 | | | 51.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 391.00 | | | 68 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 838.00 | | | 190 838.00 |