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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AP Constructions | 159 500.00 | 146 726.00 | 12 774.00 | 159 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 810.00 | 242 484.00 | 9 326.00 | 251 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 556.00 | 109 475.00 | 6 080.00 | 115 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 679.00 | 499 111.00 | 32 568.00 | 531 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
BP En cours de production de services | 85 209.00 | | 85 209.00 | 85 209.00 |
BT Marchandises | 848 818.00 | | 848 818.00 | 848 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 014.00 | | 108 014.00 | 108 014.00 |
BZ Autres créances | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CF Disponibilités | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 478.00 | | 1 087 478.00 | 1 087 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 157.00 | 499 111.00 | 1 120 046.00 | 1 619 157.00 |
CU Autres participations | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 595 315.00 | | | 595 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 628.00 | | | -2 628.00 |
DL TOTAL (I) | 601 157.00 | | | 601 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 101.00 | | | 374 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 180.00 | | | 67 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 889.00 | | | 518 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 046.00 | | | 1 120 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 972.00 | | | 487 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 498.00 | | | 94 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 084.00 | 114 521.00 | 542 605.00 | 428 084.00 |
FG Production vendue services | 54 343.00 | | 54 343.00 | 54 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 427.00 | 114 521.00 | 596 948.00 | 482 427.00 |
FM Production stockée | | | -84 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 229.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 643.00 | | | 513 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 271.00 | | | 516 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 628.00 | | | -2 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 214.00 | | 4 465.00 | 527 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 401.00 | | 4 465.00 | 522 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 882.00 | 7 229.00 | | 491 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 457.00 | 7 229.00 | | 491 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UX Autres créances clients | 108 014.00 | | | 108 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 603.00 | 248 687.00 | 30 917.00 | 279 603.00 |
VI Groupe et associés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VP Divers | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 135.00 | 127 135.00 | | 127 135.00 |
VW T.V.A. | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 889.00 | 487 972.00 | 30 917.00 | 518 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
ST Autres comptes | 94 772.00 | | | 94 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 110.00 | | | 78 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 556.00 | | | 205 556.00 |