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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775.00 | 779.00 | 996.00 | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 876.00 | 26 427.00 | 105 449.00 | 131 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 197.00 | 28 726.00 | 160 471.00 | 189 197.00 |
BT Marchandises | 148 616.00 | | 148 616.00 | 148 616.00 |
BZ Autres créances | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 106 319.00 | | 106 319.00 | 106 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 608.00 | | 306 608.00 | 306 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 805.00 | 28 726.00 | 467 079.00 | 495 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 138 987.00 | 149 390.00 | | 138 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 978.00 | -10 403.00 | | 38 978.00 |
DL TOTAL (I) | 186 350.00 | 147 372.00 | | 186 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 222.00 | 117 574.00 | | 100 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 823.00 | 97 590.00 | | 145 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 350.00 | 35 025.00 | | 30 350.00 |
EA Autres dettes | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 729.00 | 254 524.00 | | 280 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 079.00 | 401 896.00 | | 467 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 576.00 | 156 230.00 | | 198 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 272.00 | 3 468.00 | 657 739.00 | 654 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 272.00 | 3 468.00 | 657 739.00 | 654 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955.00 | | | 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 318.00 | 18 609.00 | | 17 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 807.00 | 591 361.00 | | 658 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 829.00 | 601 763.00 | | 619 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 978.00 | -10 403.00 | | 38 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 767.00 | | 2 429.00 | 186 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 221.00 | | 2 429.00 | 131 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 648.00 | 14 078.00 | | 14 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 241.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 368.00 | 13 837.00 | | 13 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 823.00 | 145 823.00 | | 145 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VB T. V. A. | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 010.00 | 17 857.00 | 77 026.00 | 100 010.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VW T.V.A. | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 729.00 | 198 576.00 | 77 026.00 | 280 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 286.00 | 5 058.00 | | 6 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 130.00 | 5 809.00 | | 7 130.00 |
ST Autres comptes | 49 442.00 | 46 285.00 | | 49 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 666.00 | 41 570.00 | | 41 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | 2 042.00 | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 339.00 | 7 100.00 | | 8 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 270.00 | 200 590.00 | | 204 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 555.00 | 11 229.00 | | 14 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 237.00 | 93 663.00 | | 98 237.00 |