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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 1 302.00 | 1 381.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 850.00 | 40 736.00 | 93 113.00 | 133 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 079.00 | 43 559.00 | 148 520.00 | 192 079.00 |
BT Marchandises | 152 831.00 | | 152 831.00 | 152 831.00 |
BZ Autres créances | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 123 884.00 | | 123 884.00 | 123 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 854.00 | | 327 854.00 | 327 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 933.00 | 43 559.00 | 476 374.00 | 519 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 177 709.00 | 138 987.00 | | 177 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 486.00 | 38 978.00 | | 29 486.00 |
DL TOTAL (I) | 215 580.00 | 186 350.00 | | 215 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 357.00 | 100 222.00 | | 82 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 83.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 262.00 | 145 823.00 | | 137 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 901.00 | 30 350.00 | | 36 901.00 |
EA Autres dettes | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 794.00 | 280 729.00 | | 260 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 374.00 | 467 079.00 | | 476 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 041.00 | 198 576.00 | | 197 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 484.00 | 2 879.00 | 684 363.00 | 681 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 484.00 | 2 879.00 | 684 363.00 | 681 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | 955.00 | | 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 603.00 | 17 318.00 | | 16 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 4 223.00 | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 813.00 | 658 807.00 | | 687 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 328.00 | 619 829.00 | | 658 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 486.00 | 38 978.00 | | 29 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 197.00 | | 3 043.00 | 189 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 192 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | 136 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 650.00 | | 3 043.00 | 133 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 726.00 | 14 834.00 | 1.00 | 28 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 206.00 | 14 834.00 | 1.00 | 27 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 262.00 | 137 262.00 | | 137 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VB T. V. A. | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 153.00 | 18 400.00 | 63 753.00 | 82 153.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VW T.V.A. | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 794.00 | 197 041.00 | 63 753.00 | 260 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 787.00 | 6 286.00 | | 5 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 269.00 | 7 130.00 | | 7 269.00 |
ST Autres comptes | 52 020.00 | 49 442.00 | | 52 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 816.00 | 41 666.00 | | 44 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | 2 053.00 | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 853.00 | 8 339.00 | | 7 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 291.00 | 204 270.00 | | 225 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 273.00 | 14 555.00 | | 7 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 105.00 | 98 237.00 | | 104 105.00 |