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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 007.00 | 20 577.00 | 9 430.00 | 30 007.00 |
AH Fonds commercial | 629 100.00 | | 629 100.00 | 629 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 976.00 | 108 593.00 | 20 384.00 | 128 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 333.00 | 129 170.00 | 679 164.00 | 808 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 019.00 | 43 549.00 | 471 470.00 | 515 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 377 121.00 | | 377 121.00 | 377 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 062.00 | 43 549.00 | 920 513.00 | 964 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 396.00 | 172 719.00 | 1 599 677.00 | 1 772 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 760.00 | 87 760.00 | | 87 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 225.00 | 240 225.00 | | 240 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
DG Autres réserves | 725 727.00 | 725 976.00 | | 725 727.00 |
DK Provisions réglementées | 3 531.00 | 5 297.00 | | 3 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 705.00 | 1 111 665.00 | | 1 111 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 480.00 | 84 557.00 | | 83 480.00 |
EA Autres dettes | 4 557.00 | 4 426.00 | | 4 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 572.00 | 152 229.00 | | 135 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 972.00 | 529 004.00 | | 487 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 677.00 | 1 640 669.00 | | 1 599 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 979.00 | | 1 066 979.00 | 1 066 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 979.00 | | 1 066 979.00 | 1 066 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 474.00 | |
GE Autres charges | | | 38 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | -5 296.00 | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 3 928.00 | | 4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 400.00 | 1 104 232.00 | | 1 135 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 714.00 | 1 060 600.00 | | 1 089 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 686.00 | 43 631.00 | | 45 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 501.00 | | 832.00 | 807 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 107.00 | | | 659 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 144.00 | | 832.00 | 128 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 398.00 | 17 773.00 | | 111 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 529.00 | 5 048.00 | | 15 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 868.00 | 12 725.00 | | 95 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 297.00 | | 1 766.00 | 5 297.00 |
6T Sur comptes clients | 95 324.00 | 7 474.00 | 59 249.00 | 95 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 324.00 | 7 474.00 | 59 249.00 | 95 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 620.00 | 7 474.00 | 61 015.00 | 100 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 474.00 | 59 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 480.00 | 83 480.00 | | 83 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 572.00 | 135 572.00 | | 135 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 479 949.00 | | | 479 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
VB T. V. A. | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 238.00 | 12 765.00 | 6 473.00 | 19 238.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
VP Divers | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 191.00 | 525 771.00 | 81 420.00 | 607 191.00 |
VW T.V.A. | 99 066.00 | 99 066.00 | | 99 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 972.00 | 479 999.00 | 6 473.00 | 487 972.00 |