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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 007.00 | 25 625.00 | 4 382.00 | 30 007.00 |
AH Fonds commercial | 629 100.00 | | 629 100.00 | 629 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 938.00 | 109 138.00 | 10 800.00 | 119 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 296.00 | 134 763.00 | 664 532.00 | 799 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 353.00 | 10 355.00 | 472 998.00 | 483 353.00 |
BZ Autres créances | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
CF Disponibilités | 347 283.00 | | 347 283.00 | 347 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 870.00 | 10 355.00 | 881 516.00 | 891 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 166.00 | 145 118.00 | 1 546 048.00 | 1 691 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 760.00 | 87 760.00 | | 87 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 225.00 | 240 225.00 | | 240 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
DG Autres réserves | 727 533.00 | 725 727.00 | | 727 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 928.00 | 45 686.00 | | 74 928.00 |
DK Provisions réglementées | 1 766.00 | 3 531.00 | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 988.00 | 1 111 705.00 | | 1 140 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 657.00 | 19 414.00 | | 6 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 2 378.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 449.00 | 83 480.00 | | 76 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 000.00 | 242 571.00 | | 207 000.00 |
EA Autres dettes | 3 087.00 | 4 557.00 | | 3 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 938.00 | 135 572.00 | | 109 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 060.00 | 487 972.00 | | 405 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 048.00 | 1 599 677.00 | | 1 546 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 854.00 | | 994 854.00 | 994 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 854.00 | | 994 854.00 | 994 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 29 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 858.00 | 1 766.00 | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858.00 | 1 766.00 | | 1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 845.00 | 4 095.00 | | 15 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 217.00 | 1 135 400.00 | | 1 040 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 288.00 | 1 089 714.00 | | 965 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 928.00 | 45 686.00 | | 74 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 333.00 | | | 808 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 038.00 | 799 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 038.00 | 119 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 107.00 | | | 659 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 976.00 | | | 128 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 170.00 | 14 631.00 | 9 038.00 | 129 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 577.00 | 5 048.00 | | 20 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 593.00 | 9 583.00 | 9 038.00 | 108 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 531.00 | | 1 766.00 | 3 531.00 |
6T Sur comptes clients | 43 549.00 | 3 006.00 | 36 200.00 | 43 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 549.00 | 3 006.00 | 36 200.00 | 43 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 080.00 | 3 006.00 | 37 966.00 | 47 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 006.00 | 36 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 449.00 | 76 449.00 | | 76 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 010.00 | 72 010.00 | | 72 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 938.00 | 109 938.00 | | 109 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 483 353.00 | | | 483 353.00 |
VB T. V. A. | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VP Divers | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 837.00 | 521 878.00 | 42 959.00 | 564 837.00 |
VW T.V.A. | 80 308.00 | 80 308.00 | | 80 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 060.00 | 403 560.00 | | 405 060.00 |