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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 545.00 | 28 764.00 | 1 781.00 | 30 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 939.00 | 116 349.00 | 70 589.00 | 186 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 638.00 | 148 513.00 | 110 125.00 | 258 638.00 |
BT Marchandises | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 895.00 | 1 844.00 | 152 051.00 | 153 895.00 |
BZ Autres créances | 293 958.00 | | 293 958.00 | 293 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 669.00 | 1 844.00 | 521 825.00 | 523 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 308.00 | 150 357.00 | 631 950.00 | 782 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 670.00 | -255 760.00 | | -101 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 555.00 | 154 090.00 | | 105 555.00 |
DL TOTAL (I) | 195 747.00 | 90 192.00 | | 195 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 110.00 | 15 405.00 | | 13 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 277.00 | 2 277.00 | | 17 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 644.00 | 1 750.00 | | 4 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 527.00 | 35 898.00 | | 79 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 938.00 | 225 553.00 | | 305 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 708.00 | 18 873.00 | | 15 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 203.00 | 299 755.00 | | 436 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 950.00 | 389 947.00 | | 631 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 559.00 | 298 005.00 | | 431 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 682.00 | | 47 817.00 | 231 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 861.00 | 258 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 015.00 | 32 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 846.00 | 188 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 846.00 | | 10 000.00 | 28 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 081.00 | | 37 817.00 | 165 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 111.00 | 32 263.00 | 20 861.00 | 137 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 373.00 | 9 693.00 | 6 015.00 | 27 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 738.00 | 22 570.00 | 14 846.00 | 109 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 297.00 | 1 844.00 | 1 297.00 | 1 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 297.00 | 1 844.00 | 1 297.00 | 1 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297.00 | 1 844.00 | 1 297.00 | 1 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 844.00 | 1 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 623.00 | 89 623.00 | | 89 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 182.00 | 118 182.00 | | 118 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
UX Autres créances clients | 149 470.00 | | | 149 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VB T. V. A. | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
VC Groupe et associés | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VI Groupe et associés | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 261.00 | | | 213 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 087.00 | 457 332.00 | 37 755.00 | 495 087.00 |
VW T.V.A. | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 559.00 | 431 559.00 | | 431 559.00 |