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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 389.00 | 28 164.00 | 225.00 | 28 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 325.00 | 130 469.00 | 57 857.00 | 188 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 756.00 | 160 919.00 | 95 837.00 | 256 756.00 |
BT Marchandises | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 282.00 | 7 994.00 | 255 288.00 | 263 282.00 |
BZ Autres créances | 177 411.00 | | 177 411.00 | 177 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 815.00 | 7 994.00 | 508 821.00 | 516 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 571.00 | 168 913.00 | 604 658.00 | 773 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 284.00 | 3 885.00 | | -136 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 709.00 | -140 169.00 | | 69 709.00 |
DL TOTAL (I) | 125 287.00 | 55 578.00 | | 125 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 213.00 | 15 977.00 | | 78 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 612.00 | 3 450.00 | | 4 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 885.00 | 172 474.00 | | 53 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 145.00 | 258 600.00 | | 328 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 239.00 | 10 759.00 | | 12 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 371.00 | 463 537.00 | | 479 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 658.00 | 519 115.00 | | 604 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 962.00 | 460 087.00 | | 462 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 503.00 | 15 977.00 | | 59 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 857.00 | | 25 131.00 | 235 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 232.00 | 256 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 834.00 | 30 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 188 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 592.00 | | 25 131.00 | 165 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 157.00 | 25 994.00 | 4 232.00 | 139 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 300.00 | 1 984.00 | 1 834.00 | 30 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 856.00 | 24 010.00 | 2 398.00 | 108 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 914.00 | 5 486.00 | 2 406.00 | 4 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 914.00 | 5 486.00 | 2 406.00 | 4 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 914.00 | 5 486.00 | 2 406.00 | 4 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 486.00 | 2 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 845.00 | 54 845.00 | | 54 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 178.00 | 111 178.00 | | 111 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
UX Autres créances clients | 244 101.00 | | | 244 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
VB T. V. A. | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
VC Groupe et associés | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 459.00 | 5 662.00 | 11 798.00 | 17 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 642.00 | | | 107 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 126.00 | 459 371.00 | 37 755.00 | 497 126.00 |
VW T.V.A. | 129 857.00 | 129 857.00 | | 129 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 759.00 | 462 962.00 | 11 798.00 | 474 759.00 |