| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 403.00 | 365 121.00 | 28 281.00 | 393 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
BF Prêts | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 208.00 | 373 655.00 | 129 553.00 | 503 208.00 |
CF Disponibilités | 99 355.00 | | 99 355.00 | 99 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 907.00 | 4 459.00 | 573 448.00 | 577 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 115.00 | 378 114.00 | 703 001.00 | 1 081 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 453 712.00 | 453 712.00 | | 453 712.00 |
DH Report à nouveau | -4 275.00 | -6 450.00 | | -4 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 325.00 | 2 174.00 | | -203 325.00 |
DL TOTAL (I) | 254 911.00 | 458 236.00 | | 254 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 638.00 | 63 566.00 | | 142 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 383.00 | 177 451.00 | | 161 383.00 |
EA Autres dettes | 13 704.00 | 41 139.00 | | 13 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 089.00 | 727 340.00 | | 448 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 001.00 | 1 185 577.00 | | 703 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 574.00 | 686 531.00 | | 361 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 548.00 | | 88.00 | 4 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 548.00 | | 80 088.00 | 84 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 548.00 | | 80 088.00 | 84 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |
UG ‐ Financières | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 533.00 | 88 533.00 | | 88 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
UP Prêts | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 172 567.00 | | | 172 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VB T. V. A. | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 639.00 | 56 123.00 | 86 515.00 | 142 639.00 |
VI Groupe et associés | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 702.00 | | | 185 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 588.00 | 471 187.00 | 33 401.00 | 504 588.00 |
VW T.V.A. | 109 622.00 | 109 622.00 | | 109 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 089.00 | 361 574.00 | 86 515.00 | 448 089.00 |