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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 403.00 | 353 519.00 | 19 883.00 | 373 403.00 |
BF Prêts | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 111.00 | 362 053.00 | 103 057.00 | 465 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 079.00 | 4 370.00 | 104 709.00 | 109 079.00 |
BZ Autres créances | 169 843.00 | | 169 843.00 | 169 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CF Disponibilités | 174 804.00 | | 174 804.00 | 174 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 083.00 | 4 370.00 | 464 712.00 | 469 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 194.00 | 366 424.00 | 567 769.00 | 934 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 67 720.00 | | 67 720.00 | 67 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 453 712.00 | 453 712.00 | | 453 712.00 |
DH Report à nouveau | -209 517.00 | -4 275.00 | | -209 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 796.00 | -203 325.00 | | 44 796.00 |
DL TOTAL (I) | 297 791.00 | 254 911.00 | | 297 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 276.00 | 142 638.00 | | 103 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 213.00 | 41 830.00 | | 31 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 200.00 | 88 532.00 | | 43 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 302.00 | 161 383.00 | | 46 302.00 |
EA Autres dettes | 45 986.00 | 13 704.00 | | 45 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 978.00 | 448 089.00 | | 269 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 769.00 | 703 001.00 | | 567 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 207.00 | 361 574.00 | | 224 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 631.00 | 16 622.00 | | 16 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 459.00 | 88.00 | 4 370.00 | 4 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 459.00 | 88.00 | 4 370.00 | 4 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 459.00 | 88.00 | 4 370.00 | 4 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
UP Prêts | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 104 126.00 | | | 104 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 644.00 | 40 873.00 | 45 771.00 | 86 644.00 |
VI Groupe et associés | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 596.00 | | | 76 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 481.00 | | | 66 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 067.00 | 284 613.00 | 15 454.00 | 300 067.00 |
VW T.V.A. | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 978.00 | 224 207.00 | 45 771.00 | 269 978.00 |