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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AP Constructions | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 556.00 | 20 612.00 | 4 943.00 | 25 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 772.00 | 23 814.00 | 4 958.00 | 28 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
BZ Autres créances | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CF Disponibilités | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 823.00 | 23 814.00 | 34 009.00 | 57 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 749.00 | 44 045.00 | | 49 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 931.00 | 1 773.00 | | 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 185.00 | 4.00 | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | 468.00 | | 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 758.00 | 14 362.00 | | 19 758.00 |
252 Charges sociales | 1 852.00 | 1 668.00 | | 1 852.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 044.00 | 17 181.00 | | 24 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 252.00 | 6 506.00 | | 4 252.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 63.00 | | 80.00 |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DG Autres réserves | 12 543.00 | 6 161.00 | | 12 543.00 |
DH Report à nouveau | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 015.00 | 6 382.00 | | 3 015.00 |
DL TOTAL (I) | 18 413.00 | 15 397.00 | | 18 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 023.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 596.00 | 13 646.00 | | 15 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 009.00 | 29 043.00 | | 34 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 748.00 | 2 001.00 | 6 935.00 | 28 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 596.00 | 13 382.00 | 2 214.00 | 15 596.00 |