| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 227.00 | 21 678.00 | 5 549.00 | 27 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 272.00 | 23 708.00 | 5 564.00 | 29 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
BZ Autres créances | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CF Disponibilités | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 078.00 | 23 708.00 | 40 370.00 | 64 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DG Autres réserves | 11 962.00 | 12 543.00 | | 11 962.00 |
DH Report à nouveau | | 5 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 832.00 | -6 282.00 | | 8 832.00 |
DL TOTAL (I) | 20 962.00 | 12 131.00 | | 20 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 492.00 | 7 531.00 | | 4 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124.00 | 22.00 | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 5 393.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 941.00 | 11 047.00 | | 8 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 407.00 | 23 993.00 | | 19 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 370.00 | 36 122.00 | | 40 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 853.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | -853.00 | | -897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 737.00 | 54 280.00 | | 56 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 905.00 | 60 562.00 | | 47 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 832.00 | -6 282.00 | | 8 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 736.00 | 2 314.00 | 2 342.00 | 23 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 565.00 | 2 314.00 | 1 171.00 | 22 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 492.00 | 1 399.00 | 3 093.00 | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 407.00 | 16 314.00 | 3 093.00 | 19 407.00 |