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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 305.00 | 255 300.00 | 8 005.00 | 263 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 821.00 | 561 827.00 | 111 993.00 | 673 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 890.00 | 817 127.00 | 133 762.00 | 950 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BN En cours de production de biens | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 746.00 | | 227 746.00 | 227 746.00 |
BZ Autres créances | 134 734.00 | | 134 734.00 | 134 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 988.00 | | 382 988.00 | 382 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 879.00 | 817 127.00 | 516 751.00 | 1 333 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -85 895.00 | | | -85 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
DL TOTAL (I) | -29 050.00 | | | -29 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 568.00 | | | 105 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 324.00 | | | 147 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 059.00 | | | 180 059.00 |
EA Autres dettes | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 140.00 | | | 535 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 751.00 | | | 516 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 207.00 | | | 512 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 908.00 | | | 93 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
FG Production vendue services | 999 347.00 | | 999 347.00 | 999 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 224.00 | | 1 048 224.00 | 1 048 224.00 |
FM Production stockée | | | 1 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 661.00 | |
GE Autres charges | | | 10 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 599.00 | | | 1 163 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 140.00 | | | 1 115 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 179.00 | | | 103 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 295.00 | 4 477.00 | 66 332.00 | 942 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 215.00 | 950 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 215.00 | 937 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 009.00 | | 66 332.00 | 933 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 285.00 | 4 477.00 | | 9 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 569.00 | 60 430.00 | 29 872.00 | 786 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 569.00 | 60 430.00 | 29 872.00 | 786 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 096.00 | 10 661.00 | 13 096.00 | 13 096.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 096.00 | 10 661.00 | 13 096.00 | 13 096.00 |
6T Sur comptes clients | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 102.00 | 10 661.00 | 43 102.00 | 43 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 661.00 | 43 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 324.00 | 147 324.00 | | 147 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
UX Autres créances clients | 227 746.00 | | | 227 746.00 |
VB T. V. A. | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
VC Groupe et associés | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
VP Divers | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 255.00 | 319 841.00 | 66 414.00 | 386 255.00 |
VW T.V.A. | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 867.00 | 512 207.00 | | 523 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
ST Autres comptes | 367 428.00 | | | 367 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 736.00 | | | 64 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 057.00 | | | 151 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 188.00 | | | 93 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 825.00 | | | 481 825.00 |