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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AP Constructions | 126 220.00 | 84 263.00 | 41 957.00 | 126 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 321.00 | 14 700.00 | 2 621.00 | 17 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 040.00 | 41 557.00 | 46 483.00 | 88 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 770.00 | 140 521.00 | 248 250.00 | 388 770.00 |
BT Marchandises | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
BZ Autres créances | 51 731.00 | | 51 731.00 | 51 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 257.00 | | 95 257.00 | 95 257.00 |
CF Disponibilités | 48 106.00 | | 48 106.00 | 48 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 449.00 | | 273 449.00 | 273 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 220.00 | 140 521.00 | 521 699.00 | 662 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
DH Report à nouveau | 295 845.00 | 263 487.00 | | 295 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 912.00 | 39 058.00 | | 22 912.00 |
DL TOTAL (I) | 328 960.00 | 312 747.00 | | 328 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 181.00 | 106 760.00 | | 74 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 349.00 | 59 393.00 | | 59 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 791.00 | 55 321.00 | | 43 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 419.00 | 22 784.00 | | 15 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 739.00 | 244 258.00 | | 192 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 699.00 | 557 006.00 | | 521 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 176.00 | 170 077.00 | | 152 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 972.00 | | 486 972.00 | 486 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 972.00 | | 486 972.00 | 486 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | | | 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 859.00 | 21 537.00 | | 21 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 404.00 | 1 287.00 | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -50.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 7 766.00 | | 3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 685.00 | 478 463.00 | | 489 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 773.00 | 439 405.00 | | 466 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 912.00 | 39 058.00 | | 22 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 447.00 | | 7 323.00 | 381 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 664.00 | | 6 917.00 | 224 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 783.00 | | 406.00 | 23 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 954.00 | 36 567.00 | | 103 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 954.00 | 36 567.00 | | 103 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
UX Autres créances clients | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 181.00 | 33 618.00 | 40 563.00 | 74 181.00 |
VI Groupe et associés | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
VW T.V.A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 739.00 | 152 176.00 | 40 563.00 | 192 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 002.00 | 7 158.00 | | 5 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 353.00 | 5 280.00 | | 5 353.00 |
ST Autres comptes | 64 982.00 | 56 031.00 | | 64 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 817.00 | 54 205.00 | | 52 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | 2 162.00 | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 135.00 | 9 320.00 | | 7 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 394.00 | 89 389.00 | | 97 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 418.00 | 51 188.00 | | 53 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 152.00 | 115 515.00 | | 123 152.00 |