| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AP Constructions | 126 220.00 | 102 300.00 | 23 920.00 | 126 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 321.00 | 16 144.00 | 1 177.00 | 17 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 629.00 | 52 898.00 | 36 731.00 | 89 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 359.00 | 171 342.00 | 219 017.00 | 390 359.00 |
BT Marchandises | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BZ Autres créances | 43 183.00 | | 43 183.00 | 43 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 651.00 | | 95 651.00 | 95 651.00 |
CF Disponibilités | 98 402.00 | | 98 402.00 | 98 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 274.00 | | 312 274.00 | 312 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 633.00 | 171 342.00 | 531 291.00 | 702 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
DH Report à nouveau | 312 057.00 | 295 845.00 | | 312 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 410.00 | 22 912.00 | | 32 410.00 |
DL TOTAL (I) | 354 670.00 | 328 960.00 | | 354 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 563.00 | 74 181.00 | | 40 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 080.00 | 59 349.00 | | 67 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 570.00 | 43 791.00 | | 48 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 408.00 | 15 419.00 | | 20 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 621.00 | 192 739.00 | | 176 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 291.00 | 521 699.00 | | 531 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 996.00 | 152 176.00 | | 166 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 484.00 | | 517 484.00 | 517 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 484.00 | | 517 484.00 | 517 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 438.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 453.00 | 21 859.00 | | 24 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 486.00 | 1 404.00 | | 1 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 3 539.00 | | 5 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 148.00 | 489 685.00 | | 520 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 737.00 | 466 773.00 | | 487 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 410.00 | 22 912.00 | | 32 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 770.00 | | 2 180.00 | 388 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 390 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 233 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 581.00 | | 2 180.00 | 231 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 521.00 | 31 412.00 | 591.00 | 140 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 521.00 | 31 412.00 | 591.00 | 140 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
UX Autres créances clients | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 563.00 | 30 938.00 | 9 625.00 | 40 563.00 |
VI Groupe et associés | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 904.00 | 71 904.00 | | 71 904.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 621.00 | 166 996.00 | 9 625.00 | 176 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 040.00 | 5 002.00 | | 5 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 434.00 | 5 353.00 | | 5 434.00 |
ST Autres comptes | 73 630.00 | 64 982.00 | | 73 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 821.00 | 52 817.00 | | 52 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 157.00 | 2 133.00 | | 2 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 197.00 | 7 135.00 | | 7 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 464.00 | 97 394.00 | | 103 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 320.00 | 53 418.00 | | 57 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 885.00 | 123 152.00 | | 131 885.00 |