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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 137 410.00 | | 137 410.00 | 137 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AP Constructions | 87 546.00 | 87 546.00 | | 87 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 420.00 | 124 815.00 | 605.00 | 125 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 774.00 | 30 106.00 | 11 668.00 | 41 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 300.00 | 248 657.00 | 151 643.00 | 400 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BT Marchandises | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CF Disponibilités | 77 843.00 | | 77 843.00 | 77 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 490.00 | | 136 490.00 | 136 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 790.00 | 248 657.00 | 288 133.00 | 536 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 559 069.00 | | | 559 069.00 |
230 Autres produits | 3 940.00 | 3 891.00 | | 3 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 371.00 | 551 085.00 | | 563 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 269.00 | 214 991.00 | | 234 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -642.00 | 479.00 | | -642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 399.00 | 27 146.00 | | 24 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 106.00 | -4 240.00 | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | 4 793.00 | | 5 209.00 |
252 Charges sociales | 41 629.00 | 42 716.00 | | 41 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 354.00 | 193 304.00 | | 185 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 705.00 | 45 391.00 | | 33 705.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 26.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 148.00 | 1 712.00 | | 3 148.00 |
294 Charges financières | 942.00 | 939.00 | | 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 239.00 | 1 046.00 | | 1 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | -688.00 | | 3 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 958.00 | 45 832.00 | | 30 958.00 |
DA Capital social ou individuel | 153 010.00 | 153 010.00 | | 153 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 301.00 | 1 300.00 | | 15 301.00 |
DG Autres réserves | 48 325.00 | 36 586.00 | | 48 325.00 |
DH Report à nouveau | | -20 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 959.00 | 45 832.00 | | 30 959.00 |
DL TOTAL (I) | 247 594.00 | 216 636.00 | | 247 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 261.00 | 8 315.00 | | 3 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 486.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 289.00 | 11 104.00 | | 17 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 394.00 | 20 483.00 | | 19 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 539.00 | 40 388.00 | | 40 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 133.00 | 257 024.00 | | 288 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 539.00 | 37 127.00 | | 40 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 729.00 | 4 926.00 | | 243 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 539.00 | 4 926.00 | | 237 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 116.00 | 30 796.00 | 320.00 | 31 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |