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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 137 410.00 | | 137 410.00 | 137 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AP Constructions | 82 278.00 | 80 024.00 | 2 254.00 | 82 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 413.00 | 116 050.00 | 11 363.00 | 127 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 904.00 | 37 443.00 | 18 461.00 | 55 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 640.00 | | 1 641.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 533.00 | 239 707.00 | 171 826.00 | 411 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BT Marchandises | 17 968.00 | 1.00 | 17 968.00 | 17 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 928.00 | 245.00 | 4 682.00 | 4 928.00 |
BZ Autres créances | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CF Disponibilités | 87 966.00 | | 87 966.00 | 87 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 150.00 | 245.00 | 146 905.00 | 147 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 684.00 | 239 953.00 | 318 731.00 | 558 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 010.00 | 153 010.00 | | 153 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
DG Autres réserves | 89 488.00 | 89 488.00 | | 89 488.00 |
DH Report à nouveau | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 399.00 | -13 945.00 | | 23 399.00 |
DL TOTAL (I) | 267 253.00 | 243 854.00 | | 267 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 678.00 | 3 365.00 | | 19 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 709.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 667.00 | 17 197.00 | | 15 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 347.00 | 14 759.00 | | 15 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 478.00 | 36 030.00 | | 51 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 731.00 | 279 884.00 | | 318 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 938.00 | | 16 537.00 | 403 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 942.00 | 411 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 942.00 | 265 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 600.00 | | | 143 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 378.00 | | 16 159.00 | 258 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | 378.00 | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 157.00 | 5 492.00 | 8 941.00 | 243 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 967.00 | 5 492.00 | 8 941.00 | 236 967.00 |