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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 081.00 | 47 352.00 | 13 729.00 | 61 081.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 770.00 | 47 352.00 | 34 418.00 | 81 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 587.00 | 926.00 | 40 661.00 | 41 587.00 |
072 Créances – Autres | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
084 Disponibilités | 190 901.00 | | 190 901.00 | 190 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 313.00 | 926.00 | 251 387.00 | 252 313.00 |
110 Total général Actif | 334 083.00 | 48 278.00 | 285 805.00 | 334 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 789.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 341.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 48 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 084.00 | 342 899.00 | | 307 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 795.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 592.00 | 344 694.00 | | 308 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 271.00 | 42 209.00 | | 40 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 648.00 | 2 307.00 | | 1 648.00 |
242 Autres charges externes. | 33 858.00 | 46 864.00 | | 33 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 1 891.00 | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 696.00 | 173 070.00 | | 169 696.00 |
252 Charges sociales | 36 848.00 | 31 450.00 | | 36 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 777.00 | 6 491.00 | | 6 777.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 752.00 | 304 286.00 | | 290 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 840.00 | 40 408.00 | | 17 840.00 |
280 Produits financiers | 4 170.00 | 3 919.00 | | 4 170.00 |
290 Produits exceptionnels | | 43.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 5 864.00 | | 1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 878.00 | 38 506.00 | | 20 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 770.00 | | | 81 770.00 |