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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 390.00 | 59 245.00 | 21 145.00 | 80 390.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 079.00 | 59 245.00 | 41 834.00 | 101 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 528.00 | 936.00 | 67 593.00 | 68 528.00 |
072 Créances – Autres | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
084 Disponibilités | 146 210.00 | | 146 210.00 | 146 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 764.00 | 936.00 | 231 829.00 | 232 764.00 |
110 Total général Actif | 333 843.00 | 60 180.00 | 273 663.00 | 333 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 655.00 | 322 752.00 | | 305 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 403.00 | 19.00 | | 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 057.00 | 323 271.00 | | 306 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 852.00 | 53 874.00 | | 50 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -471.00 | -1 616.00 | | -471.00 |
242 Autres charges externes. | 35 342.00 | 37 057.00 | | 35 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | 2 164.00 | | 1 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 165.00 | 167 323.00 | | 158 165.00 |
252 Charges sociales | 35 184.00 | 38 370.00 | | 35 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 288.00 | 6 272.00 | | 7 288.00 |
256 Dotations aux provisions | 412.00 | | | 412.00 |
262 Autres charges | 562.00 | 39.00 | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 190.00 | 303 483.00 | | 289 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 867.00 | 19 788.00 | | 16 867.00 |
280 Produits financiers | 395.00 | 1 908.00 | | 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 831.00 | 1 417.00 | | 3 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 720.00 | | 2 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 829.00 | 20 393.00 | | 18 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 044.00 | | | 102 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 533.00 | | | 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 412.00 | | | 412.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 402.00 | | | 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |